证券信托产品净值

序号

产品名称

每月开放日

净值

近六月增长率

累计增长率

成立日期

更新日期

1

明达

15日和尾日

142.34

43.33%

130.34%

2005.11.28

2009.06.30

2

明达2期

10日

157.40

29.75%

57.40%

2006.10.24

2009.06.10

3

明达3期

20日

99.27

28.82%

-0.73%

2007.04.02

2009.06.19

4

亿龙中国 (亿龙长江)

5日

316.79

11.69%

216.79%

2006.4.18

2009.06.05

5

亿龙中国2期 (亿龙泓湖)

10日

185.53

49.07%

85.53%

2007.2.16

2009.06.10

6

天马

5日

140.74

28.71%

90.74%

2006.9.11

2009.06.05

7

景林稳健

10日

276.77

32.06%

176.77%

2006.10.31

2009.06.10

8

景林丰收

20日

159.15

36.54%

59.15%

2007.3.30

2009.06.19

9

尚诚

20日

119.12

51.61%

19.12%

2007.3.28

2009.06.19

10

万利富达

20日

101.74

43.46%

1.74%

2007.3.20

2009.06.19

11

睿信

10日

128.38

59.36%

28.38%

2007.2.8

2009.06.10

12

睿信2期

25日

79.9

76.97%

-20.10%

2007.6.15

2009.06.25

13

睿信3期

25日

79.27

78.78%

-20.73%

2007.6.16

2009.06.25

14

睿信4期

25日

88.31

74.98%

-11.69%

2007.7.3

2009.06.25

15

林园

20日

112.33

52.17%

12.33%

2007.2.28

2009.06.19

16

15日
2007.9.17
2009.06.15

17

15日
2007.9.20
2009.06.15

18

民森A号

25日

109.33

53.08%

49.33%

2007.6.25

2009.06.25

19

民森B号

25日

107.20

51.21%

47.20%

2007.6.25

2009.06.25

20

新同方

10日

114.34

0.51%

14.34%

2007.7.12

2009.06.10

21

新同方2期

10日

97.94

0.60%

-2.06%

2008.3.28

2009.06.10

22

星石1期

20日

143.41

23.65%

43.41%

2007.7.30

2009.06.19

23

星石2期

20日

143.43

23.59%

43.43%

2007.7.30

2009.06.19

24

星石3期

20日

139.09

23.41%

39.09%

2007.8.27

2009.06.19

25

星石4期

20日

125.15

23.46%

25.15%

2008.2.02

2009.06.19

26

星石5期

20日

123.64

23.31%

23.64%

2008.4.28

2009.06.19

27

星石6期

20日

122.17

23.78%

22.17%

2008.6.30

2009.06.19

28

星石7期

20日

122.14

23.47%

22.14%

2008.8.18

2009.06.19

29

星石9期

20日

111.22

-

11.22%

2009.3.4

2009.06.19

30

星石10期

20日

111.23

-

11.23%

2009.3.12

2009.06.19

31

星石11期

20日

109.46

-

9.46%

2009.3.18

2009.06.19

32

星石13期

20日

103.3

-

3.30%

2009.5.21

2009.06.19

33

红山1期

20日

77.02

35.98%

-22.98%

2007.9.6

2009.06.19

34

红山2期

20日

76.57

34.64%

-23.43%

2007.9.6

2009.06.19

35
15日
2007.9.17
2009.06.15
36
15日
2007.9.17
2009.06.15
37
15日
2009.03.30
2009.06.15
38
20日
2007.9.13
2009.06.19
39
20日
2007.11.20
2009.06.19
40
15日
2007.10.30
2009.06.15
41
25日
2007.11.16
2009.06.25
42
1日
2008.02.04
2009.06.01
43
10日
2007.11.12
2009.06.10
44
10日
2007.12.19
2009.06.10
45
20日
2008.06.06
2009.06.19
46
20日
2008.08.11
2009.06.19
47
20日
-
2009.03.10
2009.06.19
48
20日
-
2009.03.27
2009.06.19
49
20日
-
2009.05.22
2009.06.19
50
30日
2009.06.18
2009.06.30
51
30日
2009.06.10
2009.06.30
52
10日
2007.11.20
2009.06.10
53
10日
2007.12.29
2009.06.10
54
10日
2007.12.03
2009.06.10
55
10日
2008.02.18
2009.06.10
56
10日
-
2008.04.23
2009.06.10
57
15日
2007.11.19
2009.06.15
58
15日
2007.12.03
2009.06.15
59
15日
2007.12.20
2009.06.15
60
10日
2007.12.11
2009.06.10
61
20日
2007.12.20
2009.06.19
62
15日
2007.12.17
2009.06.15
63
1日
2008.01.04
2009.06.01
64
15日
2007.12.27
2009.06.15
65
5日
2008.01.15
2009.06.05
66
5日
2008.01.23
2009.06.05
67
5日
2008.01.17
2009.06.05
68
15日
2008.01.29
2009.06.15
69
15日
2008.02.05
2009.06.15
70
5日
2008.02.18
2009.06.05
71
5日
2008.02.05
2009.06.05
72
5日
2008.10.21
2009.06.05
73
15日
2008.03.04
2009.06.15
74
1日
2008.04.09
2009.07.01
75
月末
2008.03.24
2009.06.30
76
月末
2008.04.07
2009.06.30
77
20日
2008.04.28
2009.06.19
78
20日
2008.04.29
2009.06.19
79
20日
2008.05.23
2009.06.19
80
15日
2008.07.01
2009.06.15
81
20日
2008.08.08
2009.06.19
82
20日
 -
2009.03.02
2009.06.19
83
5日
2008.08.28
2009.06.05
84
5日
2008.09.05
2009.06.05
85
5日
2008.12.12
2009.06.05
86
5日
2008.09.12
2009.06.05
87
1日
2008.09.10
2009.07.01
88
1日
2008.10.07
2009.07.01
89
1日
2009.05.22
2009.07.01
90
15日
2009.06.02
2009.06.15
91
5日
2008.11.03
2009.06.05
92
5日
2009.03.18
2009.06.05
93
5日
2009.04.14
2009.06.05
94
5日
2009.06.03
2009.06.05
95
20日
2008.12.01
2009.06.19
96
最末工作日
2009.04.08
2009.06.30
97
最末工作日
2009.06.18
2009.06.30
98
28日
2009.06.12
2009.06.26
99
5日
2009.04.30
2009.06.05
100
1日
2009.05.19
2009.07.01
101
5日
-
2009.05.22
2009.06.05
102
20日
-
2009.05.27
2009.06.19
103
25日
-
2009.06.15
2009.06.25





 
网站地图  用户反馈 

版权所有:华润深国投信托有限公司
China Resources SZITIC Trust Co.,Ltd.