深国投 · 亿龙中国证券投资集合资金信托净值公告

日 期
信托单位净值
近六月增长率
信托单位净值实际增长率
2006年5月5日
  RMB  102.73
2.73%
2006年6月5日
  RMB  114.40
14.40%
2006年7月5日
  RMB  123.25
23.25%
2006年8月5日
  RMB  116.33
16.33%
2006年8月18日
  RMB  118.92
18.92%
2006年9月5日
  RMB  122.67
22.67%
2006年10月5日
  RMB  129.10
29.10%
2006年11月5日
  RMB  136.29
32.67%
36.29%
2006年12月5日
  RMB  149.10
30.33%
49.10%
2007年1月5日
  RMB  173.18
40.51%
73.18%
2007年2月5日
  RMB  191.99
65.04%
91.99%
2007年3月5日
  RMB  204.84
66.98%
104.84%
2007年4月5日
  RMB  213.68
65.52%
113.68%
2007年4月30日
  RMB  228.57
67.71%
128.57%
2007年6月5日
  RMB  233.90
56.87%
133.90%
2007年7月5日
  RMB  239.44
38.26%
139.44%
2007年8月5日
  RMB  260.66
35.77%
160.66%
2007年9月5日
  RMB  279.76
36.57%
179.76%
2007年9月28日
  RMB  293.74
37.47%
193.74%
2007年11月5日
  RMB  308.69
35.05%
208.69%
2007年12月5日
  RMB  308.27
31.80%
208.27%
2008年1月4日
  RMB  311.74
30.20%
211.74%
2008年2月5日
  RMB  307.90
18.12%
207.90%
2008年3月5日
  RMB  307.03
9.75%
207.03%
2008年4月3日
  RMB  303.37
3.28%
203.37%
2008年5月5日
  RMB  308.82
0.04%
208.82%
2008年6月5日
  RMB  300.38
-2.60%
200.38%
2008年7月4日
  RMB  285.08
-8.55%
185.08%
2008年8月5日
  RMB  300.66
-2.35%
200.66%
2008年9月5日
  RMB  289.42
-5.74%
189.42%
2008年9月28日
  RMB  289.26
-4.65%
189.26%
2008年11月05日
  RMB  280.80
-9.07%
180.80%
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