深国投 · 汇益现金增值集合资金信托净值公告
| 日
期 |
信托单位净值 |
半月年化收益率 |
平均收益率 |
2005年3月1日 |
RMB100.00 |
- |
- |
2005年3月15日 |
RMB100.06 |
1.54% |
1.54% |
2005年3月31日 |
RMB100.25 |
4.27% |
3.00% |
2005年4月15日 |
RMB100.36 |
2.63% |
2.88% |
2005年4月29日 |
RMB100.47 |
2.82% |
2.87% |
2005年5月16日 |
RMB100.60 |
2.74% |
2.84% |
2005年5月31日 |
RMB100.71 |
2.62% |
2.81% |
2005年6月15日 |
RMB100.81 |
2.38% |
2.75% |
2005年6月30日 |
------ |
------* |
------* |
2005年7月15日 |
RMB100.32 |
7.68%** |
7.68%** |
2005年7月29日 |
RMB100.42 |
2.56% |
5.21%*** |
2005年8月15日 |
RMB100.54 |
2.53% |
4.23%*** |
2005年8月31日 |
RMB100.66 |
2.69% |
3.83%*** |
2005年9月15日 |
RMB100.77 |
2.62% |
3.60%*** |
2005年9月30日 |
RMB100.91 |
3.33% |
3.56%*** |
2005年10月17日 |
RMB101.03 |
2.52% |
3.40%*** |
2005年10月31日 |
RMB101.14 |
2.80% |
3.34%*** |
2005年11月15日 |
RMB101.25 |
2.61% |
3.26%*** |
2005年11月30日 |
RMB101.36 |
2.61% |
3.20%*** |
2005年12月15日 |
RMB101.47 |
2.60% |
3.15%*** |
2005年12月30日 |
RMB101.59 |
2.84% |
3.13%*** |
2006年1月16日 |
RMB101.70 |
2.29% |
3.06%*** |
2006年1月28日 |
RMB101.79 |
2.65% |
3.04%*** |
2006年2月15日 |
RMB101.92 |
2.55% |
3.01%*** |
2006年2月28日 |
RMB102.02 |
2.72% |
2.99%*** |
2006年3月15日 |
RMB102.13 |
2.59% |
2.97%*** |
2006年3月31日 |
RMB102.24 |
2.42% |
2.94%*** |
2006年4月17日 |
RMB102.40 |
3.31% |
2.97%*** |
2006年4月30日 |
RMB102.48 |
2.16% |
2.94%*** |
2006年5月15日 |
RMB102.59 |
2.58% |
2.92%*** |
2006年5月31日 |
RMB102.71 |
2.63% |
2.91%*** |
2006年6月15日 |
RMB102.82 |
2.57% |
2.90%*** |
2006年6月30日 |
RMB102.94 |
2.80% |
2.90%*** |
2006年7月17日 |
RMB103.06 |
2.47% |
2.88%*** |
2006年7月31日 |
RMB103.16 |
2.50% |
2.87%*** |
2006年8月15日 |
RMB103.25 |
2.09% |
2.85%*** |
2006年8月31日 |
RMB103.37 |
2.62% |
2.84%*** |
注：
* 由于我司有新的信托计划推出，本信托计划的全部委托人于2005年6月15日全部赎回信托单位，2005年6月30日时，本信托计划的信托单位净值无法计算。
** 由于赎回时信托单位小数点两位以后部分留置于信托财产中，导致2005年7月15日信托单位净值计算结果偏高；剔除该部分留存信托财产，本期信托计划的半月年化收益率为2.28%。
*** 由于赎回时信托单位小数点两位以后部分留置于信托财产中，导致信托单位净值计算结果偏高。
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