近六月增长率

2005年11月28日

RMB 100.00

-

-

2005年12月15日

RMB 101.38

-

1.38%

2005年12月31日

RMB 104.85

-

4.85%

2006年1月15日

RMB 110.47

-

10.47%

   2006年1月16日本信托第1次分红，每单位分红利RMB￥6.00元

2006年1月31日

RMB 111.58

-

17.58%

2006年2月15日

RMB 113.30

-

19.3%

2006年2月28日

RMB 114.26

-

20.26%

   2006年3月15日本信托第2次分红，每单位分红利RMB￥6.00元

2006年3月15日

RMB 110.36

-

22.36%

2006年3月31日

RMB 117.24

-

29.24%

2006年4月14日

RMB 123.74

-

35.74%

   2006年4月28日本信托第3次分红，每单位分红利RMB￥8.00元，以下公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。本信托的分红率已达到20%!

2006年4月30日

RMB 132.10

-

52.10%

2006年5月15日

RMB 153.18

-

73.18%

   2006年5月29日本信托第4次分红，每单位分红利RMB￥25.00元，以下公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。本信托的分红率已达到45%!

2006年5月31日

RMB 123.73

-

68.73%

2006年6月15日

RMB 116.92

-

61.92%

2006年6月30日

RMB 127.58

64.60%

72.58%

2006年7月14日

RMB 128.15

56.74%

73.15%

   2006年7月28日本信托第5次分红，每单位分红利RMB￥18.00元，以下公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。本信托的分红率已达到63%!

2006年7月31日

RMB 105.85

45.95%

68.85%

2006年8月15日

RMB 99.82

38.41%

62.82%

2006年8月31日

RMB 103.77

40.71%

66.77%

2006年9月15日

RMB 104.06

40.50%

67.06%

2006年9月30日

RMB 107.99

35.61%

70.99%

2006年10月13日

RMB 110.38

30.42%

73.38%

2006年10月31日

RMB 110.57

16.25%

73.57%

2006年11月15日

RMB111.92

1.14%

74.92%

2006年11月30日

RMB122.20

13.31%

85.20%

2006年12月15日

RMB129.07

25.79%

92.07%

2006年12月31日

RMB132.21

17.74%

95.21%

2007年1月15日

RMB149.23

30.50%

112.23%

2007年1月31日

RMB150.38

42.07%

113.38%

   2007年2月14日本信托第6次分红，每单位分红利RMB￥25.00元，以下公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。本信托的分红率已达到88%!

2007年2月15日

RMB137.30

62.60%

125.30%

2007年2月28日

RMB125.78

45.30%

113.78%

2007年3月15日

RMB136.08

54.80%

124.08%

2007年3月31日

RMB140.03

52.82%

128.03%

2007年4月15日

RMB150.55

59.04%

138.55%

2007年4月30日

RMB158.37

65.84%

146.37%

2007年5月15日

RMB159.24

64.62%

147.24%

2007年5月31日

RMB172.70

61.78%

160.70%

2007年6月15日

RMB175.17

55.09%

163.17%

2007年6月30日

RMB167.15

45.34%

155.15%

2007年7月13日

RMB162.95

25.95%

150.95%

2007年7月31日

RMB182.80

38.18%

170.80%

2007年8月15日

RMB184.86

34.64%

172.86%

2007年8月31日

RMB196.67

56.36%

184.67%

2007年9月14日

RMB199.35

46.49%

187.35%

2007年9月28日

RMB200.50

43.18%

188.50%

2007年10月15日

RMB195.32

29.74%

183.32%

2007年10月31日

RMB194.44

22.78%

182.44%

2007年11月15日

RMB183.81

15.43%

171.81%

2007年11月30日

RMB171.58

-0.65%

159.58%

2007年12月14日

RMB182.28

4.06%

170.28%

2007年12月29日

RMB189.59

13.43%

177.59%

2008年01月15日

RMB190.06

16.64%

178.06%

2008年01月31日

RMB174.55

-4.51%

162.55%

2008年02月15日

RMB178.12

-3.65%

166.12%

2008年02月29日

RMB181.66

-7.63%

169.66%

2008年03月14日

RMB162.43

-18.52%

150.43%

2008年03月31日

RMB154.28

-23.05%

142.28%

2008年04月15日

RMB137.89

-29.40%

125.89%

2008年04月30日

RMB141.86

-27.04%

129.86%

2008年05月15日

RMB146.34

-20.39%

134.34%

2008年05月30日

RMB121.74

-29.05%

109.74%

2008年06月13日

RMB102.74

-43.64%

90.74%

2008年06月30日

RMB95.79

-49.48%

83.79%

2008年07月15日

RMB106.01

-44.22%

94.01%

2008年07月31日

RMB105.48

-39.57%

93.48%

2008年08月15日

RMB 99.32

-44.24%

87.32%

2008年08月29日

RMB 92.92

-48.85%

80.92%

2008年09月12日

RMB 81.15

-50.04%

69.15%

2008年09月28日

RMB 84.62

-45.15%

72.62%

2008年10月15日

RMB 80.59

-41.55%

68.59%

2008年10月31日

RMB 77.86

-45.11%

65.86%

2008年11月14日

RMB 94.91

-35.14%

82.91%

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